Наименование проекта |
Строительство нового цементного завода мощностью 1.5 млн. тн цемента в год в Республике Каракалпакстан. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель проекта |
Производство цемента и различных марок |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера/отрасль |
Промышленное производство строительных материалов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
График реализации проекта |
Срок с начала строительства и ввода проекта в эксплуатацию, с момента привлечения инвестиций -составляет 2 года. Срок выхода на проектную мощность – 5 лет. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Место реализации проекта |
Район строительства цементного завода находится в Республике Каракалпакстан, в Караузякском районе |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об участниках проекта: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
— инициатор |
OOO «AGROSTROYKARER» |
||||||||||||||||||||||||||||||||
— соисполнитель (курирующий отраслевой орган/министерство /ведомство) |
Акционерная компания «Узстройматериалы» — Государственное учреждение, имеет статус министерства. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
— кредитор |
— (такового банка нет). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая стоимость проекта |
212,4 миллионов долларов США |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Предполагаемые источники финансирования: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
— собственные средства и кредиты |
Нет ни собственных средств, ни кредитов |
||||||||||||||||||||||||||||||||
— требуемый объём прямых иностранных инвестиции |
Прямые иностранные инвестиции 212,4 миллионов долларов США |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав основных затрат |
— строительно-монтажные работы – 43,5 млн.$ — основное оборудование (включая шефмонтаж и комплектующие и транспортировку) – 152,5 млн.$ — сырьё на период запуска (3-6 месяцев) – 6 млн.$ — техника – 10 млн.$ — прочие – 0,4 млн. $ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемая рентабельность |
35-36% ежегодной прибыли от общего дохода, в год |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемый срок окупаемости |
7 лет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные потоки |
— операционные доходы, с разбивкой на 5 лет (поступления от продажи товаров и предоставления услуг) — операционные расходы, с разбивкой на 5 лет (выплаты поставщикам сырья, товаров и услуг, выплаты заработной платы работникам, выплаты налогов)
Смотри Приложение № 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика намечаемой к выпуску продукции |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектная мощность/производительность |
1.5 миллиона тонн цемента в год |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклад в проект со стороны инициатора |
Вкладом со стороны инициатора проекта является в оказании содействия в реализации проекта и само предприятие ООО «Агростройкарьер». На базе которого получены: 1. Необходимые разрешительные документы со стороны государственных органов для строительства цементного завода в Республике Каракалпакстан. 2. Отвод земельного участка на 25 га под строительство цементного завода. 3. Технические условия по обеспечению промышленной площадки завода электроэнергией, топливом, водой и ж/д и автодорогами. 4. Подготовлена сырьевая база для цементного завода. Получены гарантийные письма на отвод земельных участков от госорганов на получение лицензий на промышленную добычу и проведение геолого-разведочных работ. -отвод земли месторождения известняка «Актау» — 20га. — отвод земли месторождения известняка «Караузяк» — 30 га. — отвод земли месторождения глины (суглинки) — «Караузяк» — 20 га. — отвод земли месторождения силикатного песка -«Караузяк» — 10 га. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущий статус проекта |
Внесен в Государственную инвестиционную программу Республики Каракалпакстан |
Полное наименование предприятия |
Общество с ограниченной ответственностью «Агростройкарьер» |
Реквизиты, адрес, контакты |
Юридический адрес: Республика Каракалпакстан, Караузякский район, Койбак. Почтовый: г.Ташкент, Чиланзар 2-15. Р/с 20208000904451553001 в АК «Халк банк» Юнусабадский филиал, МФО 00823, ОКОНХ 16231, ИНН 205986480 Тел. +998 90 1863915 E-mail: vinisu@mail.ru |
Дата основания предприятия |
2006 год |
Уставный фонд |
34 975 615 сум |
Состав учредителей и распределение долей |
1. Сумин Виктор Николаевич – 100%
|
Ф.И.О. |
1. Сумин Виктор Николаевич
|
Дата рождения |
1953 |
Контактный номер |
+998 90 1863915 |
Электронная почта |
vinisu@mail/ru |
ФИО |
|
Должность |
|
Контактный номер |
|
Электронная почта |
|
Количество и типы создаваемых рабочих мест |
Итого рабочих мест: 350 человек, из них: — АУП: — 12 человек — ИТР: — 50 человек — Основное производство: — 165 человек — Служба обеспечения – 65 человек — Карьерное хозяйство – 58 человек. |
Воздействие проекта на окружающую среду (проект ЗВОС), в т. ч. предполагаемые типы и объемы отходов, места их утилизации |
Экологические требования устанавливаются проектом воздействия на окружающую среду Госкомприроды Республики Узбекистан. Требования по выбросам в атмосферу — максимальное содержание пыли не более 40 мг/Nм3 на выходе из электро- и рукавных фильтров. В основном, категорией воздействия на окружающую среду является выбросы продуктов сгорания в печи и пылевые отходы при помоле сырьевых компонентов и цемента. Методом их утилизации являются рукавные и запечные электрофильтры. |
Информация о земельном участке под строительство предприятия |
Выделен Хокимиятом Караузякского района земельный участок в 25 га в бессрочное пользование под строительство цементного завода. Промышленная площадка расположена в 0,5км от основного источника сырья — известняк и 2,5 км от глинистого компонента. |
Существующая инфраструктура |
Вокруг промышленной площадки имеются: -высоковольтные электрические сети – расстояние до 200м. — сети водопровода – 5-6 км; — сети природного газа – 12 км; — автомобильные дороги – 2-3 км ; — железнодорожная ветка — 3-4 км. |
Требуемая инфраструктура |
Необходимо обеспечить промышленную площадку завода: — электроэнергией — мощность 30МВт. -технической и питьевой водой – 1,3 и 0,9 3млн м3 в год -топливом (уголь) — 178 тыс. тн в год — завоз по импорту. -железной дорогой – объем перевозки 1,7 млн тн в год -автодорогой – объем перевозки – 0,35 млн. тн в год |
Предстоящие строительно-монтажные работы |
В соответствии с выданными техническими условиями, необходимо разработать рабочие проекты по обеспечению промышленной площадки завода внешними инженерными коммуникациями. По данным разработанным рабочим проектам предстоят строительно-монтажные работы. |
Проектно-сметная документация |
Приступают к разработке проектно-сметной документации после того, когда окончательно определены источники цементного сырья (это необходимо для подбора технологии и цементного оборудования), далее наличие и заключение инженерной геологии промышленной площадки завода (это означает можно строить на этой площади или нет), далее наличие требуемых источников электроэнергии, топлива, воды и железной и автомобильной дорог. После этого готовиться техническое задание от Заказчика на разработку проектно-сметной документации цементного завода для Генерального проектировщика. На практике обычно определяется Генеральный проектировщик всего проекта в целом, и вначале разрабатывается генеральный план строительства цементного завода, где идет деление на гражданское и промышленное строительство. В промышленное входит проектирование только самого цементного завода без внешних коммуникаций. В гражданское входит все остальное. |
Потребность в электроэнергии (кВт/ч), устанавливаемая мощность (кВт/ч или мВт/ч |
Установленная мощность – 30000 кВт в год Потребляемая мощность -26 000 кВт в год |
Потребность в воде (куб/м) |
Суточная потребность воды – для технологических целей 14 742 м3 (оборотная вода), из них 4219,2 м3 чистое потребление воды, для бытовых нужд – 300 м3, Годовая – 1 307,9 тыс. м3, на бытовые нужды – 93 тыс. м3. |
Потребность в угле (куб/м) |
Расход тепла для приготовления клинкера 3471 кJ/кг. Расход угля на 1 тонну клинкера – 127,5 кг. Итого ежегодная потребность в угле составит – 177 862 тн. |
Виды продукции |
Указаны выше. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объём производства |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предполагаемые рынки сбыта и их доли: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний |
27% от объема производства (3% уровень запаса) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспортный |
70% от объема производства. Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость продукции (цены реализуемой продукции на внутренний рынок с учетом НДС, рассчитаны из расчета курса 1$ =7800сум). |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребность в сырье (в год) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспеченность сырьём |
Планируемый к строительству цементный завод основным сырьем для производства клинкера обеспечен. Для производства тампонажного цемента необходимо импортировать корректирующие добавки, т.к на территории Узбекистана этих минералов нет. 1. Месторождение известняка «Актау» — разведанные запасы 17 млн. тн. Возможен прирост запасов. 2. Месторождение известняка «Караузяк» — необходимо провести геолого-разведочные работы, ожидаемые запасы более 200 млн. тн год. 3. Месторождение глины (суглинки) «Караузяк» — необходимо провести геолого-разведочные работы, ожидаемые запасы более 20 млн. тн год. 4. Месторождение силикатного песка «Караузяк» — необходимо провести геолого-разведочные работы, ожидаемые запасы более 10 млн. тн год. 5. Гипсовый компонент будет приобретаться и завозиться из Бухарской области. 6. Железистый компонент будет приобретаться в Республике Каракалпакстан. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём рынка |
Внутренний рынок: Республика Каракалпакстан, Хорезмская область, Бухарская область. Внешний рынок: Казахстан, Казахстан Туркменистан, Азербайджан, Россия. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемая доля рынка |
Ожидаемая доля рынка Узбекистана в цементе составит в объеме потребления 10,0 млн. тонн цемента в год. Планируемый объем реализации продукции нового завода — 30% на внутренний рынок. Это составит 450 тысяч тонн цемента. Ожидаемая доля рынка составит – 5 % (30 млн. долл. США), а остальное на экспорт – (80 млн. долл. США). |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные конкуренты |
Основными конкурентами являются шесть крупных заводов: -ОАО «Кизилкумцемент» — 3,0 млн. тн цемента в год. -ОАО «Ахангаранцемент» — 1,7 млн.тн цемента в год. -ОАО «Бекабадцемент» — 1,5 млн. тн цемента в год. -ОАО «Кувасайцемент» — 0,93 млн. тн цемента в год. — «Джизакский цемзавод» АГМК – 0,73 млн. в год. — «Шерабадский цемзавод» АГМК – 1,5 млн. в год. Импорт цемента ограничен. Завозятся тампонажные и высокопрочные цементы. Местный рынок распределяется Правительством РУз., т.е. каждому цементному заводу распределяют территориально ту или иную область. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные конкурентные преимущества |
На территории Республики Каракалпакстан имеется два мини цементных завода мощностью до 300,0 тысяч тонн. Построив крупный цементный завод в 1,5 млн. тн в год – можно получить хороший рынок для внутренней продажи и экспорта. С учетом роста промышленности и гражданского строительства потребность в цементе в Республике Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областей — ожидаемое до 1,0 млн. тн в год. При этом надо учитывать, что близлежащие Хорезмская и Бухарская области не имеют цементных заводов. Очень близкое плечо для экспорта продукции в Туркменистан, Азербайджан, Россию и Казахстан. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные целевые группы потребителей |
Потребители: -Организации гражданского строительства (жилые комплексы, школы, больницы и т.д.) -Организации промышленного строительства (высотные здания, мосты, дамбы, заводы и т.д) — Частный потребитель (частные дома и т.д.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура сбыта по целевым группам потребителей |
Реализация готовой продукции осуществляется через Узбекскую товарно-сырьевую биржу. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая стратегия |
Цены приняты из расчета средних потребительских цен на цемент на внутреннем и внешнем рынках. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура стоимости конечного продукта |
Средняя себестоимость 1 тн цемента – 42 долл.США в экв.. Доля сырья составляет – 22% или 9,24 долл. США в экв. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие патентов, лицензий, сертификатов в соответствии с действующим законодательством |
Имеется лицензия на оптовую торговлю. Необходимо получить лицензии на промышленную добычу сырьевых компонентов. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие сформированной базы потенциальных заказчиков с подтверждённой готовностью приобретать продукцию |
Реализация готовой продукции осуществляется через Узбекскую товарно-сырьевую биржу |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие маркетингового исследования |
Маркетинговые исследования приняты из расчета потребности цемента в Республике Узбекистан. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентационная составляющая проекта |
— эскизы — презентация — мультимедийные материалы (пока ничего нет) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
— налоговые льготы — таможенные льготы — другие преференции |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риски проекта |
|
|
Тип оборудования |
Определяется проектом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения |
Определяется инвестором |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность |
Определяется проектом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость в долларах США |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление |
30 000 кВт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установленная мощность |
26 000 кВт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры оборудования |
Определяется проектом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес основного оборудования |
Вес основного оборудования уточняется при проектировании цементного завода. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные узлы оборудования (линии) |
1. Усреднительные склады для сырья. 2. Сырьевая мельница. 3. Силоса сырьевой муки. 4. Пятиступенчатый теплообменник. 5. Вращающаяся горизонтальная печь. 6. Колосниковый холодильник. 7. Шатровый склад клинкера. 8. Цементная мельница 9. Цементные силоса 10. Упаковка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество рабочих часов в год Рабочий цикл |
Режим работы круглосуточный 310 дней в году, 3 смены по 8 часов в смену |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) |
Устанавливается регламентом производственных работ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество людей, задействованных в процессе производства и их функции |
Количество людей взяты из аналогичного производства. Данные в приложении №2. |
Настоящая технология предназначена для линии по производству цемента по сухому способу производства.
Производство портландцемента включает ряд технологических операций, которые можно разделить на две основные группы.
- Первая — это операции по производству клинкера.
- Вторая — измельчение клинкера совместно с гипсом и минеральными добавками для приготовления портландцемента.
Карьерные работы
Природное («первичное») сырье известняк и глина/суглинки добываются в карьерах, которые, в большинстве случаев, расположены поблизости от цементного завода. После добычи, сырье дробится непосредственно в карьере и транспортируется на цементный завод для усреднения и промежуточного хранения, гомогенизации и дальнейшей переработки.
«Корректирующие» материалы, такие как глинозем, железная руда или песок могут быть необходимы в химическом составе сырьевой смеси в соответствии с требованиями процесса и технических требований к продукту. Количество корректирующих материалов обычно очень мало по сравнению с общими объемами основного сырья.
Подготовка сырья
После усреднения, промежуточного хранения и догомогенизации, сырье сушится и перетирается в определенных и хорошо контролируемых пропорциях в мельницах, в результате чего получается сырьевая мука для сухого процесса.
Получающийся промежуточный продукт — то есть сырьевая мука сохраняется и далее гомогенизируется в бункерах сырьевой смеси, в результате чего достигается и поддерживается необходимый однородный химический состав перед отправлением в печь. Как правило, приблизительно необходимо 1,5 – 1,6 тонны (сухого) сырья для производства одной тонны спекшегося материала — клинкера.
Подготовка топлива
Обычное топливо — главным образом природный газ, используемый в цементной промышленности. Уголь, топливный мазут (продукт, получаемый в результате очистки сырой нефти) и необработанная нефть (“бункер C”). используется в качестве резервного топлива. В нашем случае мы за основу берем уголь.
Подготовка топлива – то есть измельчение, высыхание, размол, и гомогенизация – обычно производится на месте. Для этого нужны угольные мельницы, бункеры и помещения для хранения твердого топлива, резервуары для жидкого топлива и соответствующий транспорт и системы подачи к печам. Потребление топлива в значительной степени зависит от основного технологического процесса, применяемого при спекании цементного клинкера.
Спекание цементного клинкера
Готовое сырье поступает в циклонный теплообменник (где происходит процесс декарбонизации) и далее поступает в печь, где подвергается процессу тепловой обработки и спекания (или “клинкеризации”, например при минерализации клинкера при температуре до 1450 ° C). Спекшийся продукт «клинкер» охлаждается потоком воздуха до 100-200 ° C и транспортируется к месту хранения.
Сама барабанная печь представляет собой наклонную стальную трубу с соотношением диаметра и длины. Небольшой наклон (от 2,5 до 4,5 %) вместе с медленным вращением (0,5 – 4,5 оборотов в минуту), позволяют перемещать обрабатываемые материалы достаточно долго для достижения термической конверсии требуемых процессов.
Высокая температура в печи используется для сушки сырья, твердого горючего или минеральных добавок в мельнице. Отработанные газы проходят через электростатические осадители или системы мешочных фильтров прежде, чем выпускаются в атмосферу.
Размол цемента
Портландцемент производится путем совместного размола клинкерного цемента с небольшим количеством природного или индустриального гипса (или ангидрита) на цементном заводе. Цементы с добавками (или «смешанный» цемент) содержат другие элементы, например, раздробленный доменный шлак, природный или индустриальный туф (например, вулканические туфы или зола – отходы от тепловых электростанций), или инертные наполнители, такие как диабаз-порфирит.
Минеральные добавки вводятся при дроблении вместе с клинкером или размалываются отдельно и смешиваются с портландцементом.
Размалывающие установки могут быть расположены отдаленно от производства клинкера.
Различные типы цемента должны храниться отдельно в цементных бункерах до укладывания в мешки и отправки потребителю.
Отправка цемента
Цемент может быть отправлен или насыпью, или упакованный в мешки и уложенный в штабеля для отправки. Использование видов транспортировки (то есть автодорог, железных дорог, водных путей) зависит от местных условий и требований.
Приложение № 2
Наименование |
Кол-во |
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ |
|
Генеральный директор |
1 |
Заместитель директора |
2 |
Главный инженер |
1 |
Главный энергетик |
1 |
Главный механик |
1 |
Начальник отдела сбыта |
1 |
Инспектор по кадрам |
1 |
Юрисконсульт |
1 |
Главный бухгалтер |
1 |
Бухгалтер-Кассир |
1 |
Начальник отдела снабжения |
1 |
ИТОГО: |
12 |
Инженерно-технический состав |
|
Инженер по эксплуатации основного технологического оборудования |
30 |
Механик по обслуживанию основного технологического оборудования |
10 |
Энергетик |
10 |
ИТОГО: |
50 |
Основное производство |
|
Начальник смены |
5 |
Технолог |
5 |
Старший мастер |
5 |
Рабочий персонал |
150 |
ИТОГО: |
165 |
Службы обеспечения |
|
Служба гаража |
30 |
Служба питания и обслуживания |
10 |
Служба охраны |
20 |
Служба маркетинга |
5 |
ИТОГО: |
65 |
Карьерные работы |
|
Начальник карьера |
2 |
Рабочий персонал |
56 |
ИТОГО: |
58 |
ВСЕГО: |
350 |
Приложение №1
Поток наличности для финансового планирования |
|||||
|
|
|
|
|
долл. США |
|
Производство |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Полный приток реальных денег |
93 240 892 |
100 987 248 |
107 157 998 |
113 117 883 |
119 077 767 |
национальной валюте |
26 323 692 |
28 484 923 |
30 196 673 |
31 876 058 |
33 555 442 |
иностранной валюте |
66 917 200 |
72 502 325 |
76 961 325 |
81 241 825 |
85 522 325 |
|
|
|
|
|
|
Полный отток реальных денег |
48 964 267 |
52 984 842 |
56 019 593 |
59 083 292 |
61 891 624 |
Прирост основного капитала: |
|
|
|
|
|
Прирост текущих активов |
906 226 |
329 803 |
255 367 |
255 367 |
0 |
Производственные издержки продукции |
37 065 422 |
40 668 204 |
42 888 444 |
45 098 624 |
47 308 803 |
Сумма НДС оплаченный за сырье и услуги |
4 790 324 |
5 089 719 |
5 389 114 |
5 688 509 |
5 987 905 |
Сумма НДС подлежащий взаимозачету |
618 124 |
759 957 |
811 894 |
857 357 |
902 821 |
Налог на прибыль |
2 810 824 |
3 089 174 |
3 359 786 |
3 615 823 |
3 871 860 |
Отчисление в социнфраструктуру |
2 773 346 |
3 047 985 |
3 314 989 |
3 567 612 |
3 820 235 |
Излишек (дефицит) |
44 276 625 |
48 002 406 |
51 138 405 |
54 034 591 |
57 186 144 |
Кумулятивный остаток наличности |
44 276 625 |
92 279 031 |
143 417 436 |
197 452 027 |
254 638 170 |
коэффициент обслуживание долга |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Полные годовые издержки на проданную продукцию |
|||||
|
|
|
|
|
долл. США |
|
Производство |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Производственная мощность |
80% |
85% |
90% |
95% |
100% |
Сырье и материалы: |
|
|
|
|
|
основное сырье |
8 477 660 |
9 007 514 |
9 537 368 |
10 067 222 |
10 597 076 |
вспомогательное сырье |
2 546 526 |
2 705 684 |
2 864 842 |
3 024 000 |
3 183 158 |
Оплата труда: |
|
|
|
|
|
Производственного персонала |
1 457 280 |
1 548 360 |
1 639 440 |
1 730 520 |
1 821 600 |
Отчисление подоходного налога (25%) |
364 320 |
387 090 |
409 860 |
432 630 |
455 400 |
Амортизация производственных средств |
13 433 077 |
13 433 077 |
13 433 077 |
13 433 077 |
13 433 077 |
Расходы инженерные коммуникации |
15 671 083 |
16 650 526 |
17 629 969 |
18 609 411 |
19 588 854 |
Транспортные расходы |
2 012 650 |
2 138 440 |
2 264 231 |
2 390 021 |
2 515 812 |
Запчасти |
1 400 000 |
1 487 500 |
1 575 000 |
1 662 500 |
1 750 000 |
Содержание основных средств |
268 662 |
268 662 |
268 662 |
268 662 |
268 662 |
Производственная себестоимость |
45 631 258 |
47 626 853 |
49 622 448 |
51 618 043 |
53 613 638 |
Запасы произведенной продукции |
1 368 938 |
1 428 806 |
1 488 673 |
1 548 541 |
1 608 409 |
Производственная себестоимость реализованной продукции |
44 262 320 |
47 566 985 |
49 562 580 |
51 558 175 |
53 553 770 |
Административные накладные расходы: |
|
|
|
|
|
Оплата труда АУП |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
129 000 |
Отчисление подоходного налога (25%) |
32 250 |
32 250 |
32 250 |
32 250 |
32 250 |
Прочие административные расходы |
87 976 |
95 290 |
101 119 |
106 743 |
112 367 |
Маркетинговые издержки |
439 881 |
476 451 |
505 593 |
533 713 |
561 833 |
Биржевые расходы |
743 130 |
804 868 |
854 049 |
901 550 |
949 050 |
Земельный налог |
1 087 |
1 087 |
1 087 |
1 087 |
1 087 |
Налог на недры |
201 639 |
214 241 |
226 843 |
239 446 |
252 048 |
Налог на имущество |
1 522 051 |
1 445 949 |
1 369 846 |
1 293 744 |
1 217 641 |
Отчисления в пенсионный фонд |
1 407 618 |
1 524 644 |
1 617 899 |
1 707 883 |
1 797 867 |
Отчисления в дорожный фонд |
1 231 666 |
1 334 064 |
1 415 661 |
1 494 397 |
1 573 134 |
Отчислений фонд реконструкции |
439 881 |
476 451 |
505 593 |
533 713 |
561 833 |
Расходы периода |
6 236 179 |
6 534 296 |
6 758 941 |
6 973 526 |
7 188 110 |
|
|
|
|
|
|
Себестоимость реализуемой продукции |
50 498 499 |
54 101 281 |
56 321 521 |
58 531 701 |
60 741 880 |
|
|
|
|
|
|
Средняя себестоимость 1 за тонну ( в долл.США ) |
43,4 |
43,0 |
42,3 |
41,6 |
41,0 |
Средняя себестоимость 1 за тонну ( сум ) |
338 392,0 |
335 351,8 |
329 699 |
324 587 |
319 986 |
Отчёт о чистом доходе от операций |
|||||
|
|
|
|
|
долл. США |
Наименование стати |
Производство |
|
|
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Доход от реализации |
93 240 892 |
100 987 248 |
107 157 998 |
113 117 883 |
119 077 767 |
НДС с продаж от месных продаж |
5 264 738 |
5 696 985 |
6 039 335 |
6 375 212 |
6 711 088 |
Чистая выручка |
87 976 154 |
95 290 263 |
101 118 663 |
106 742 671 |
112 366 679 |
Производственная себестоимость |
44 262 320 |
47 566 985 |
49 562 580 |
51 558 175 |
53 553 770 |
Валовая прибыль |
43 713 834 |
47 723 278 |
51 556 083 |
55 184 496 |
58 812 909 |
Расходы периода |
6 236 179 |
6 534 296 |
6 758 941 |
6 973 526 |
7 188 110 |
Прибыль от основной деятельности |
37 477 654 |
41 188 982 |
44 797 142 |
48 210 971 |
51 624 799 |
Налог на прибыль |
2 810 824 |
3 089 174 |
3 359 786 |
3 615 823 |
3 871 860 |
Прибыль за вычетом налога на прибыль |
34 666 830 |
38 099 809 |
41 437 357 |
44 595 148 |
47 752 939 |
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры |
2 773 346 |
3 047 985 |
3 314 989 |
3 567 612 |
3 820 235 |
Чистая прибыль |
31 893 484 |
35 051 824 |
38 122 368 |
41 027 536 |
43 932 704 |
Чистая прибыль/Доход |
34% |
35% |
36% |
36% |
37% |
Чистая прибыль/Себестоимость |
63% |
65% |
68% |
70% |
72% |